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青海湖景区保护利用管理局2016年部门决算公开
来源:    时间:2017年08月18日    

目 录

 

第一部分青海湖景区保护利用管理局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海湖景区保护利用管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海湖景区保护利用管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分青海湖景区保护利用管理局部门概况

 

一、部门职能

  我局为省政府派驻机构,主要职能是对青海湖景区实行“统一保护、统一规划、统一管理、统一利用”,属正厅级行政部门,下设三个二级预算单位。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个(详情见附表)。我单位年末实有人数152人,其中在职人员138人,离休人员1人,遗属人员13人。

附表:青海湖景区保护利用管理局所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

青海省青海湖景区保护利用管理局(局本级)

2

青海省青海湖国家级自然保护区管理局

3

青海省江西沟农场

4

青海省青海湖景区保护利用管理局青海湖景区市场监管局

 

 

第二部分青海湖景区保护利用管理局2016年度部门决算报表

2016年决算公开报表.xls

 

 

第三部分 青海湖景区保护利用管理局    

 2016年度部门决算情况说明

 

 一、关于2016年度部门决算收支总体情况说明

青海湖景区保护利用管理局2016年度收支总决算19386.44万元,比2015年收支总决算减少14780.17万元。主要原因是:专项项目资金减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计19386.44万元,其中:财政拨款收入18831.13万元,占97.14%;事业收入199.55万元,占1.02%;其他收入16.23万元,占0.08%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19386.44万元,其中:基本支出2918.9万元,占15.06%;项目支出16079.66万元,占84.94%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算19031.18万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少14209.14万元,减少42.75%。主要原因是2016年我局项目专项资金减少所致。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出18842.75万元,占本年支出合计的97.2%。与2015年相比,财政拨款支出减少14797.51万元,减少43.99%。主要原因是项目专项资金减少所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出10.15万元,占0.05%,主要用于工商行政管理专项及质量技术监督与检验检疫事务支出。

2、文化体育与传媒(类)支出1200万元,占6.31%,主要用于其他文化体育与传媒支出。

3、社会保障和就业()支出410万元,占2.15%,主要用于主要用于我局离退休人员经费支出。

3、节能环保()支出14910.48万元,占78.35%,主要用于我局职能发挥行政运转费用支出,及用于能源节约利用、环境整治等方面的支出。

4、农林水(类)支出239.29万元,占 1.26%,主要用于自然保护区管理局公用经费支出。

5、住房保障支出()支出173.69万元,占0.91%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、其他支出5万元,占0.03%,为上年事业资金弥补收支差额。

6、商业服务业(类)支出1893.16万元,占9.94%,主要是用于为基础设施建设资金支出。

8、结转下年182.43万元,占0.96%,为上年度预算安排、因青海湖季节性强的原故,施工期短,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为9971.23万元,支出决算为18842.75万元,完成年初预算的188.97%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款调整预算增加。其中:文化体育与传媒支出增加1200万元,节能环保支出增加5578.13万元,商业服务业等支出增加1910万元,社会保障和就业支出增加130.77万元等等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2766.83万元,其中:人员经费2363.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费403.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为72.88万元,其中:因公出国(境)费预算10.32万元,公务用车购置及运行费预算48.72万元,公务接待费预算13.84万元。支出决算为55.65万元,完成预算的76.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.28万元,完成预算的2.71%;公务用车运行费支出决算为48.72万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.65万元,完成预算48.05%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决0.28万元,占0.5%;公务用车购置及运行费支出决算48.72万元,占87.55%;公务接待费支出决算6.65万元,占11.95%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.28万元。是由于2016年省直工委举办党政机关专职书记台湾考察培训,因培训人员家中临时有急事,未能成行,故而造成了这部分前期手续费。

2、公务用车购置及运行费支出48.72万元。全部用于公务用车运行费支出,公务用车保有量为15辆(包括二级预算单位所属车辆)。

3、公务接待费支出6.65万元。其中:国内公务接待支出6.65万元,接待14批次,接待136人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加17.2万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0.28万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加15.35万元,公务接待费支出决算数比上年数增加1.57万元,主要原因是:一是公务用车运行维护费增加是由于车改后车贴增加的原故;二是接待费增加是由于2016年环湖赛安排接待量增加;三是因公出国(境)支出增加是由于2015年无此项费用发生。

八、关于2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年我局无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余,所以没有发生相应支出。

九、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1,完成1项,具体情况如下:

2016年度部门预算管理综合绩效考评。绩效目标:完成全年预算绩效任务8956.96万元。预算资金安排及使用:预算安排资金8956.96万元,实际支出8956.96万元,无结转,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:2016年财政安排我局部门预算8956.96万元(不包含门票收入),其中:下达专项7500万元;工资福利支出956.52万元;商品和服务支出191.31万元;对个人和家庭的补助136.13万元;项目支出173万元。全年,完成部门预算支出8956.96万元,执行率100%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出468.3万元,2015年度机关运行经费支出421.26万元,机关运行经费增加的主要原因是公务用车运行维护费车贴的增加和人员扩充后办公经费的增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额367.7万元,其中:政府采购货物支出347.4万元、政府采购工程支出18.81万元、政府采购服务支出1.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,共有车辆15辆(包括二级预算单位所属车辆),其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十五、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。